投资组合管理——期末备考资料，祝你不挂科

这份投资组合管理期末复习资料,是我根据课程重点和课堂笔记整理的,希望能帮大家高效复习。资料里梳理了核心知识点,像马科维茨投资组合理论、CAPM模型这些基础理论都有详细整理,还有风险收益衡量指标(夏普比率、特雷诺比率等)的计算方法和应用场景。学习笔记里有我自己对难点问题的理解,比如资产配置策略的实际应用、不同市场环境下的组合调整方法,还补充了一些例题分析,帮助理解公式推导过程。另外,我把易混淆的概念做了对比表格,像系统风险与非系统风险的区别、积极管理和消极管理的适用场景等,方便大家对比记忆。最后还有章节考点梳理,按考试频率排序,复习时可以有的放矢。整体内容简洁明了,适合考前快速回顾,希望能帮大家在考试中取得好成绩!

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